2025-03-24 更新日誌

🎉 新功能

• 新增未來賬務日期查詢功能及日終界面優化

  • 未來賬務日期查詢：在當前賬務日期旁點擊「更多」，即可查詢未來賬務日期
  • 新增單步執行功能，適用於費用修改場景
  • 對日終任務頁面進行了細節優化，提升用戶體驗
  • 路徑：清算管理 - 日終任務

• 個性化收費支持添加客戶及客戶計費查詢優化

  • 個性化收費支持添加客戶，減少重複配置
  • 查詢到客戶計費配置信息後，可直接修改收費配置
    • 可變更客戶的計費套餐（原客戶組計費）
    • 可變更客戶的個性化收費（原客戶計費）：可綁定到已有的個性化收費，可複製已有的收費規則
  • 界面其他細節優化
    • 客戶計費查詢支持分組展示
    • 點擊刷新配置可將修改的收費配置提前生效
  • 路徑：業務參數設置 - 計費管理
  • 注意：上線後客戶組計費將更名為套餐收費，客戶計費將更名為個性化收費

• 新增債券利率管理功能

  • 券商可自行維護債券利率，靈活管理債券相關數據
  • 收盤價管理功能升級爲基礎信息管理，新增更多公有庫字段的臨時維護能力
  • 路徑：清算管理 - 清算標的
  • 注意 1：後續如果有新的可交易債券上市，券商需人工在此添加標的
  • 注意 2：原來的收盤價管理功能將下線

• BE 類公司行動新增在途資金展示

  • BE 類公司行動在執行前，將客戶的資金展示在在途資金頁面，使其避免誤觸發保證金追加通知（margin call），此功能有助於客戶更清晰地瞭解其資金狀況，避免因資金不足而意外觸發保證金追加通知
  • 注意：若預告登記後未執行，請及時撤銷預告，以免造成客戶購買力虛增

🪀 改進與修復

• 出金申請新增反洗錢（AML）審核流程

  • 出金申請支持根據風控規則進行標記，規則包括：首張銀行卡、手工提現、融資出金、標記客戶轉人工、未入金且首次出金轉人工、開戶至今無交易
  • 所有出金申請均可配置自動審核規則，支持自動提交、自動駁回或人工提交是否需要工單的設置
  • 路徑
    • 證券後臺 - 款項管理 - 出金 - 出金申請
    • 證券後臺 - 業務參數設置 - 出金規則 - 自動審核規則
  • 注意
    • 如租戶未設定任何規則，則所有的出金申請都需要人工審批
    • 對於目前線上已經自動提交的租戶，在需求上線時，系統會自動生成一條自動提交的自動審核規則

• 出入金方式-eDDA 後臺交互以及功能優化

  • 新增字段：客戶端是否展示、是否刪除
  • 合併展示信息：公司銀行賬戶、客戶證件信息、客戶銀行卡、銀行返回信息
  • 新增操作：後臺人工刪除記錄（需工單審批）
  • 路徑：證券後臺 - 款項管理 - 出入金方式 - eDDA

• 自動還款開通記錄優化

  • 記錄所有使用過自動還款功能的客戶，展示其當前狀態及最新狀態更新時間
  • 路徑：風控管理 - 授信額度 - 借幣提醒 - 自動還款開通查詢

• 借幣提醒歷史記錄詳情優化

  • 借幣提醒歷史記錄詳情更新爲彈窗展示，包含消息記錄和兌換記錄
  • 路徑：風控管理 - 授信額度 - 借幣提醒 - 歷史記錄

• CCASS 匯率開放編輯

  • CCASS 匯率管理功能更新：支持人工編輯和新建操作
  • 路徑：證券後臺 - 款項管理 - 換匯 - 參考匯率

• 出入金以及轉倉各幣種精度遷移到幣種配置

  • 支持配置金額精度及金額取數邏輯
  • 新增相關字段解析
  • 路徑：證券後臺 - 業務參數設置 - 資金參數 - 幣種

• 換匯匯率精度統一配置

  • 在需要使用匯率的場景，參與計算以及展示的匯率精度取自兌出幣種的配置，最大可支持 10 位
    • 例如：HKD 換 USD 時，由於 HKD 匯率精度配置爲 6 位，那麼 HKD 兌換爲 USD 的匯率爲 0.123456
  • 路徑：證券後臺 - 業務參數設置 - 資金參數 - 幣種
  • 注意：該精度設置目前僅適用於客戶換匯業務，暫不涉及清算、報表或交易等其他場景

• 渠道匯兌異常單複覈接入工單

  • 渠道換匯異常單操作【轉成功】、【再匯兌】、【轉失敗】提交之後接入工單
  • 路徑：證券後臺 - 款項管理 - 換匯 - 渠道換匯