2025-06-30 更新日誌

🎉 新功能

• 支持所有證券類調賬撤銷

  • 全面支持所有調賬類型的撤銷功能，含普通撤銷和無痕撤銷
  • 列表新增撤銷批次號字段；如需縮減列表展示字段可使用“自定義列表”功能
  • 路徑：證券後台 - 資產賬戶 - 調賬 - 手工調賬

• 授信組額度變更增加工單審批流程

  • 調整授信組額度及調整授信組內賬戶額度增加工單審批流程，涉及功能入口見圖示。支持根據額度區間設置不同的審批流。
  • 關聯審批流：
    • credit.add_credit_groups_call_back
    • credit.change_account_credit_call_back
    • credit.adjust_account_credit_call_back
    • credit.change_group_credit_call_back
  • 路徑：證券後臺 - 風控管理 - 授信額度 - 融資授信 - 額度審批

• 交易限額批量新建優化
  • 客戶限額/證券限額/交易員限額批量創建功能優化，更換為批量新建統一組件，可按批次差異化設置限額規則。
  • 路徑：證券後台 - 風控管理 - 交易限額 - 客戶限額/證券限額/交易員限額

• 公司行動對接工單審批
  • 新增公司行動模塊的審批功能，用戶在配寘相關工作流後在下列節點發起審批：
    • 預告執行
    • 預告撤銷
    • 退稅執行
    • 撤銷退稅

• 美股換股公司行動預告自動創建

• 後台補單業務類型增加場外交易

  • 支持場外交易獨立配置收費規則
  • 支持 OTC 市場不配置日曆等
  • 路徑 1：清算管理 - 合約管理
  • 路徑 2：業務參數設置 - 市場管理 - 市場規則
  • 路徑 3：業務參數設置 - 計費管理在港股雙櫃檯上線後，支持按主櫃檯的代碼導出指令；

• 港股雙櫃台兼容

  • 在港股雙櫃檯上線後，支持按主櫃檯的代碼導出指令；支持按主櫃檯的代碼合併對賬

• 融資利息調整支援同時修改多天

  • 融资利息调整支持同时修改多天
  • 路径：清算管理 - 融资管理

🪀 改進與修復

• 證券存入業務優化：新增實物股票手續費錄入功能
  • 後台執行【手工入倉】操作並選擇實物股票類別時，系統將自動彈出手續費編輯框，供操作人員根據實際業務需求填寫應收手續費。
  • 路徑：證券後臺 - 證券管理 - 證券存入 - 存入申請

• eDDA 記錄新增回收站功能
  • eDDA 記錄新增回收站功能，可在此模組中單獨查詢已刪除的 eDDA 記錄。
  • 路徑：證券管理 - 款項管理 - 出入金方式-eDDA

• 客戶額度調整頁面優化並增加自定義列表功能
  • 客戶額度頁面增加“自定義列表”功能
  • 調整額度由頁面更改為側邊欄
  • 路徑：證券後台 - 風控管理 - 授信額度 - 融資授信 - 客戶額度

• 出金申請客戶標記交互優化

  • 標記條件從單一「客戶編號」拓寬至多維度（如證券帳號、銀行名稱等），支援多組標記同時批量添加，提升操作效率。
  • 新增歷史標記記錄列表，清晰展示標記時間、操作人及標記內容；支援按需單獨或批量取消標記，靈活回溯與修正。
  • 符合標記條件的出金申請，將在詳情頁自動顯示標記備註，強化業務資訊關聯性與審核依據透明度。
  • 路徑：證券後台 - 款項管理 - 出金申請

• BE 公司行動新增專項郵件發送功能

  • 根據派息是否需要墊資的場景發送特定的郵件

• 客戶匯兌單信息展示優化
  • 列表移除「客戶姓名」展示，將客戶編號設為可點擊跳轉項目。
  • 路徑：證券後台 - 款項管理 - 換匯 - 客戶匯兌

• 手工調賬增加客戶通知功能

  • 手工調賬新增/批量新增均增加客戶通知功能，若調賬時選擇通知客戶則會在調賬成功後自動發送消息。
  • 消息通知功能為非必填項，默認不通知。其中批量新增時請根據幫助中心提示填寫。
  • 路徑：WBO - 資產賬戶 - 調賬 - 手工調賬

• 賬戶間轉倉增加託管商子倉

  • 賬戶間轉倉支持指定轉出託管商子倉，轉入方託管商子倉信息默認與轉出方一致。
  • 路徑：WBO - 資產賬戶 - 資產調撥 - 賬戶間轉倉

• 入金記錄優化

  • 為使展示更直觀，已將「公司銀行賬戶」、「客戶」、「匯款銀行」、「入金賬單」等零散資訊彙總展示。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 入金 - 入金記錄

• eDDA 授權記錄功能升級及工單配置說明

  • 一、功能優化：新增 4 大 Tab 入口提升操作效率
    • eDDA 授權記錄頁面新增 4 個分類 Tab：待處理（Pending）、待審批（Awaiting Approval）、暫無法審批（Temporarily Unapproachable）、全部（All），支持後臺操作者按業務狀態快速篩選目標記錄，大幅縮短信息檢索時間。
  • 二、重要配置：工單審批流程必配項
    • eDDA 後臺審批功能已對接工單系統，上線前需完成以下配置：
    • 工單流程名稱 1：WBO - 款項管理 - 出入金方式 - eDDA - 人工確認待審批
    • 工單流程名稱 2：WBO-款項管理 - 出入金方式-eDDA-置為失效待審批
    • 配置必要性：若未完成該流程配置，將導致 eDDA 審批功能無操作按鈕。
  • 三、操作影響提示
    • 請同步完成工單流程配置，避免因流程缺失導致審批鏈路阻斷，確保 eDDA 業務處理的連續性。
  • 路徑：WBO - 款項管理 - 出入金方式 - eDDA

• 基金訂單新增拒單功能

  • 公募基金/私募基金的訂單和基金清算新增拒單操作。
  • 路徑：
    • 基金管理-公募基金-客戶訂單/基金清算
    • 基金管理-私募基金-客戶訂單/基金清算

• 優化清算撤銷體驗

  • 增加提醒、優化文案
  • 路徑：清算管理 - 清算撤銷